巴彦淖尔市图书馆 2020年度决算公开报告

目  录

第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
单位职能:
巴彦淖尔市图书馆为巴彦淖尔市文化旅游广电局下辖的公益一类全额拨款的事业单位。核定事业编制 33名，实有在编在册人员 31名，专业技术人员 26 名,其中非在职人员3名。工勤人员 2 名,单位领导职数3名（1正，2副），实配3名（1正，2副）。
单位职责：
1.承担图书等文献资料的收集、整理、分编、保存、研究、利用等工作。
2.面向社会公众免费开放，提供图书借阅、参考咨询、情报信息等服务。
3.推进图书馆智慧化建设、数字文化资源建设和服务等工作，推广创新服务项目。
4.开展教育培训、业务辅导、学术交流、理论研究、讲座展览、对外交流等公益性活动；推动、引导、服务全民阅读；为基层图书馆提供技术指导和服务。
5.开展地方文献、民族文献和古籍文献等资料的普查、收集、整理、研究、保护、利用等工作。
6.承担市文化旅游广电局交办的其他相关工作。
二、机构设置
图书馆为独立部门决算编报单位，内设综合办公室，党务办，人事科，财务室，学会办，业务辅导部，古籍特藏部，采编部，地方文献部，网络技术部，对外服务部(下设流通部，期刊部，蒙文部，参考咨询部，残疾人阅览部，自学室，文创体验中心，科普讲堂，)新时代文明实践站 12个机构。
 

单位

巴彦淖尔市图书馆

机构 设置

综合办公室

党务办

人事科

财务室

学会办

业务辅导部

古籍特藏部

采编部

地方文献部

网络技术部

对外服务部

新时代文明实践站

第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
巴彦淖尔市图书馆2020年年初预算440.32万元，，决算中财政拨款收入为815.80万元，比预算多375.48万元，这是因为：一、本年上级拨款增加（古籍保护经费）;二、本年度新增人员增加，补发上年带薪年休假。导致相应的经费增加。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计915.06万元，其中：本年收入合计815.8万元，年初结转和结余99.26万元；支出总计915.06万元，其中：，年末结转和结余43.62万元。与2019年度相比，收入总计增加74.07万元，增长8.8%；支出总计增加74.07万元，增长8.8%。主要原因：一是2019年因为疫情防控严峻，三区文化工作者活动未开展和免费开放经费结转到2020年，2020年疫情稳定之后，图书馆开展了很多活动，所以2020年支出比上一年有所增加；二是图书馆新增人员增多，间接导致相关经费增多；。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计815.80万元，其中：财政拨款收入815.80万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计871.43万元，其中：基本支出502.84万元，占57.7%；项目支出368.59万元，占42.3%；
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计915.06万元，其中：年初结转和结余99.26万元；支出总计915.06万元，其中：年末结转和结余43.62万元。与2019年度相比，收入增加74.07万元，增长8.8%；支出增加74.07万元，增长8.8%。主要原因：一是2019年因为疫情防控严峻，三区文化工作者活动未开展和免费开放经费结转到2020年，2020年疫情稳定之后，图书馆开展了很多活动，所以2020年支出比上一年有所增加；二是图书馆新增人员增多，间接导致相关经费增多。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计829.1万元，其中：基本支出460.51万元，占55.54%；项目支出368.59万元，占44.46%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出460.51万元，其中：人员经费426.07万元，主要包括：基本工资190.78万元、津贴补贴37.19万元、绩效工资92.65万元、社会保障缴费73.05万元、退休费32.4万元，较上年增加7.62万元，主要原因是：图书馆新增人员增多，间接导致相关经费增多；公用经费34.44万元，主要包括：办公费9.04万元、印刷费1万元，手续费0.03万元，水费1.78万元，电费3.38万元，邮电费2.39万元，取暖费3.47万元，物业管理费1.62万元，差旅费2.37万元，维修（护）费1.15万元，培训费1.04万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.18万元，工会经费4.3万元，其他交通费0.92万元，其他商品和服务支出0.82万元，办公设备购置费0.45万元，较上年增加0.8万元，主要原因是：图书馆新增人员增多，间接导致相关经费增多。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.5万元，公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是本单位没有此项预算支出。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1万元，主要原因是：本单位有有车辆没车编。故本年没有公务车运行维护费，政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.5万元。其中：国内公务接待费0.5万元，接待10批次，共接待100人次。主要用于一是邀请各地图书馆工作人员来访；二是邀请各地专家学者进行经验交流。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，涉及资金57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，其中免费开放经费47万元，三区文化工作者补助经费10万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“ 免费开放经费”、“ 三区文化工作者补助经费 ”等2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。
1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。免费开放全年预算数为47万元，执行数为42.25万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：
目标1：文献资源借阅检索和咨询全部完成                                    
目标2：举办个公益性讲座展览
目标3：开展阅读推广宣传活动 
目标4：文化细信息资源共享，设备运行维护                               
目标5：零星办公设备设施更新维护
目标6：使用项目资金42.25万元
发现的主要问题及原因：2020年我馆工作人员外出学习参加培训会议0次，是因为疫情原因，不允许密切接触。下一步改进措施：贯彻执行国家制度与规则的基础上，本单位工作人员要提高自身业务能力，以便更好的服务读者。

项目支出绩效自评表
（    2020 年度）
项目名称			图书馆免费开放经费
本级部门及代码			巴彦淖尔市文化旅游广电局			实施单位	巴彦淖尔市图书馆
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	47	47	42.25	10	90%	9
			其中：当年财政拨款	47	47	42.25	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：文献资源借阅检索和咨询                                     目标2：举办个公益性讲座展览 目标3：开展阅读推广宣传活动  目标4：文化细信息资源共享，设备运行维护                                目标5：零星办公设备设施更新维护 目标6：项目资金47万元					目标1：文献资源借阅检索和咨询                                     目标2：举办个公益性讲座展览 目标3：开展阅读推广宣传活动  目标4：文化细信息资源共享，设备运行维护                                目标5：零星办公设备设施更新维护 目标6：使用项目资金42.25万元
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标(50分)	数量指标	指标1：节假日和服务宣传周公益讲座，宣传和活动（次）	10		100%	3	3
			指标2：外出学习参加培训会议（次）	5		0%	5	0	疫情原因，不允许密切接触
			指标3：图书馆聘用服务人员（人）	7		100%	3	3
			指标4：购置电脑、打印机办公设备（台）	10		100%	3	3
		质量指标	指标1：群众参与率	100%		80%	4	3	疫情原因，不允许密切接触
			指标2：政府采购合规率	100%		100%	3	3
			指标3：节假日和公益讲服务宣传周座培训合格率	100%		100%	3	3
		时效指标	指标1：项目指标按期完成率	90%		90%	3	3	疫情原因，不允许密切接触
			指标2：资金及时支付率	100%		100%	3	3
			指标3：资金及时到位率	100%		100%	3	3
		成本指标	指标1：购置零星办公设备（万元）	4.5		100%	3	3
			指标2：聘用人员（万元）	10		100%	3	3
			指标3：维修馆舍（万元）	7		100%	3	3
			指标4：项目总成本	47		90%	5	3	疫情原因，不允许密切接触
			指标5：业务人员外出学习参加会议（元/人）	300		100%	3	3
	效益指标（30分）	社会效益 指标	指标1：保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度	保障提高		70%	10	10
		可持续影响 指标	指标1：推广全民阅读、传承人类文明、坚定文化自信	保持		100%	10	10
			指标2：促进图书馆事业可持续发展	保持		100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指标	指标1：读者满意度	90%		90%	10	9	疫情原因，不允许密切接触
总分							100	88

2.项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。三区文化工作者全年预算数为10万元，执行数为 7.05 万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：
 目标1：定期走访草原书屋，检查指导轮换图书一次                                   
 目标2：业务辅导和培训辅导一次
 目标3：三区文化工作者业务培训1次
发现的主要问题及原因：到基层草原书屋业务辅导1次，是因为疫情原因，不允许密切接触。下一步改进措施：贯彻执行国家制度与规则的基础上，本单位工作人员要提高自身业务能力，以便更好的服务基层和更好的经验交流。

项目支出绩效自评表
（    2020 年度）
项目名称			图书馆三区文化工作者补助经费
本级部门及代码			巴彦淖尔市文化旅游广电局			实施单位	巴彦淖尔市图书馆
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	10	10	7.05	10	70%	7
			其中：当年财政拨款	10	10	7.05	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：定期走访草原书屋，检查指导轮换图书每季度一次                                      目标2：业务辅导和培训，每季度辅导一次  目标3：三区文化工作者业务培训1次					目标1： 定期走访草原书屋，检查指导轮换图书一次                                     目标2：业务辅导和培训辅导一次  目标3：三区文化工作者业务培训1次
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：赠送图书（册）	700		0%	3	0	疫情原因，不允许密切接触
			指标2：到基层草原书屋业务辅导（次）	7		15%	7	1	疫情原因，不允许密切接触
			指标3：三区文化工作者业务培训（人）	200		100%	5	5
		质量指标	指标1：图书、期刊质量合格率	100%		100%	5	5
			指标2：草原书屋业务辅导、培训合格率	90%		90%	5	5
			指标3：三区文化工作者业务培训合格率	90%		90%	5	5
		时效指标	指标1：三区文化工作者业务培训	2020年9月1日		100%	5	5
			指标2：资金及时到位率	100%		100%	5	5
			指标3：资金及时支付率	100%		100%	5	5
		成本指标	指标1：三区业务培训（元/人）	300		100%	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：三区交流、赠书、辅导等（万元）	10		70%	10	10
		社会效益 指标	指标1：充实读者的精神文化生活	充实		100%	10	10
		可持续影响 指标	指标1：推广全民阅读	持续		100%	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象 满意度指标	指标1：广大读者满意度	90%		90%	10	10
总分							100	88

四、其他重要事项的情况说明
（一）日常公用经费支出情况
本单位2020年度日常公用经费支出34.44万元，比2019年增加0.8万元，增长2.38%。主要原因是：图书馆新增人员增多，间接导致相关经费增多。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0万元。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中其他用车2辆，其中一辆位职工干部前往共建点、下旗县基层等与专家学者交流使用，一辆已申请报废，待核减当中。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：温佳    联系电话：0478-8525836

第五部分 部门决算公开表